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马上安:军工产业链表现亮眼 新玺新行情是否启动

昨日沪深两市指数整体呈现弱势震荡格局。上证指数与深证成指小幅高开,但随后整理走势明显
马上安2021/10/12 18:15:46查看回帖 收藏此文顶一下发私信

昨日沪深两市指数整体呈现弱势震荡格局。上证指数与深证成指小幅高开,但随后整理走势明显,而创业板指数直接低开微幅反弹之后再度走低,表现更为低迷。整体呈现出沪强深弱格局。从行业板块涨幅排行看,航天航空、煤炭行业、中超概念、大飞机、纳米银、贵金属、通用航空、航天概念、航母概念、民航机场、保险等板块涨幅居前,而虚拟电厂、抽水蓄能、公用行业、CRO、输配电气、环保工程、特高压、智能电网、天然气、石油行业、垃圾分类等板块跌幅居前,整体来看军工产业链表现亮眼。个股涨跌来看,上涨家数和下跌家数基本呈现对半开,赚钱效应一半。北向资金净买入超10亿。

受到欧洲能源危机的影响,天然气近期跻身全球大宗商品“涨价王”之一。行情数据显示,11月份欧洲天然气供应合同跃升23%,达到了创纪录水平,至每兆瓦时117.50欧元,而6个月前仅为18欧元,较2020年5月创纪录低点更是上涨了超1000%。

机构分析指出,天然气需求是刚性大幅增长,而供应端在美国页岩气增长缓慢叠加中东供应增速受到OPEC原油减产导致的伴生气产量走弱的大背景下,天然气的景气度或许比当前市场预期要长的多,对于依靠DCF估值为主的油气产业链,其价格的持续高景气带来的估值提升或许远超市场预期。因此,供需矛盾催化,推动相关产业链发张,相关板块细分领域优势标的值得关注。

当下市场,上证指数仍处于2月初高点回落后的大周期级别震荡调整结构之中,叠加美债10年期利率走高负面影响,短线上看震荡调整结构并未改变。因此,3600-3650区域压力依然明显,在此压力突破之前仍应谨慎操作,后市指数一旦遇阻,不排除再次回探3550

附近。创业板指数近期仍将在3100-3300点区间震荡。

操作策略上,建议以业绩增长为主线,从低位低估两角度进行均衡配置。其中,低估值核心资产、必选消费可重点配置;同时,高景气方向调整到位的锂电、新能源汽车、半导体、军工产业链低估值绩优股,也可参与配置。整体仓位仍应控制在五成以内。

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